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投资机遇期再度来临 碳酸锂价格加速反弹

2017-05-17 11:22
水墨黯月
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数据显示,15日国内电池级高端碳酸锂价格报每吨13.5万元,且多数生产企业库存偏少。4月中旬以来,该报价已累计涨逾2%,呈现加速反弹迹象。据了解,由于天齐锂业检修至月底,而盐湖尚未量产,碳酸锂供给暂时短缺,部分材料厂家采购紧张,不乏提价拿货的现象。

据报报道,今年以来,随着新能源汽车推广目录和购置税减免目录陆续出台,以及地方补贴政策逐步落地,终端销售数据正在持续向好,机构认为上游锂矿资源将在此过程中确定性受益。天风证券研报显示,今年三四季度国内外新能源汽车产量有望大幅增长,而锂盐需求的增长较新能源汽车领先约3个月,看好后续涨价前景。

值得注意的是,最近半年来,受市场整体走势影响,新能源汽车板块表现平淡,新能源汽车指数横盘整理。但据记者调研了解,新能源汽车板块正重新受到机构投资者青睐。在机构看来,行业发展空间巨大、具有真实需求的新能源板块,叠加特斯拉推出新款车的预期,投资机遇期逐渐来临,看好受益最为确定的上游锂矿资源龙头公司。

投资机遇期再度来临

从新能源汽车上游板块二级市场表现看,从2015年三季度开始启动,至去年上半年,天齐锂业、天赐材料、当升科技、华友钴业等概念股表现抢眼,但从去年下半年以来,受骗补事件影响,加上市场整体走势的拖累,除了华友钴业、诺德股份等少数个股逆势走强以外,大多数表现乏善可陈,不少投资者受市场情绪影响也逐步离场。

记者近期调研发现,随着推广目录和购置税减免目录陆续出台,以及地方补贴政策逐步落地,新能源车终端销售数据持续向好,新能源汽车上游板块正在重新受到机构投资者青睐。

某证券研究报告显示,4月份新能源乘用车销量为29222 辆,同比增长41%,环比增长6%。随着车型目录等新能源车政策的逐渐落地和新能源车淡季结束,看好新能源车全年销量较快增长。工信部最新公示的第296 批申请企业及车型公告中,有334 款新能源车型入选。

某私募基金经理认为,业内预计将会实施新能源积分制政策,通过油耗积分和新能源积分合并考核整车厂油耗和新能源汽车产销量,类似于“碳排放”政策,会显著加速全球汽车新能源化趋势。2016年全球新能源汽车占比仅1%左右,2025年有望提升到20%以上,从而带来巨大的市场空间。从市场表现看,部分公司业绩已经呈现爆发性增长,即使在当前的弱势行情下,也具有一定的估值安全边际。

看好上游锂矿资源

据记者了解,在新能源汽车产业链各个环节中,机构当前最看好上游的锂矿资源公司。在机构看来,随着整体市场的爆发性增长,对上游锂矿资源需求巨大,在手锂矿资源多、具有定价权的公司将会充分受益。

在上述私募基金经理看来,新能源汽车产业发展趋势确定,最确定受益的就是上游锂矿资源公司,因为不管中游电池采用哪种技术路线,只要下游增长确定,上游总能确定受益。从市场需求和资源供给情况看,业内认为矿石供给紧张导致锂资源紧平衡,在目前氢氧化锂与碳酸锂价格高企的背景下,叠加后续涨价预期,将给相关公司带来丰厚的利润。天风证券研报显示,今年三、四季度国内外新能源汽车产量都有望出现大幅增长,锂盐需求先于新能源汽车3个月增长,目前已经出现供不应求的状况,锂盐价格再次进入连续上涨阶段。

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