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特斯拉面临现金紧缩,周五将支付9.2亿美元的债务

2019-02-28 11:15
AI锐见
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据外媒报道,周五,特斯拉将面临近10亿美元的债务,这笔债务将抹去该公司约四分之一的现金。

根据提交给监管机构的文件,特斯拉有9.2亿美元的可转换优先票据将于3月1日到期,转换价格为每股359.87美元。特斯拉的股价已经好几个星期没有超过359美元,周二收于297.86美元。

如果这些股票按照转换价格估值,这些债券就可以转换成特斯拉的股票,特斯拉就不需要用现金支付债务。但在本周股市没有大幅上涨的情况下,特斯拉将不得不以现金支付。

特斯拉面临现金紧缩,周五将支付9.2亿美元的债务

特斯拉在其2018年年报中表示,截至今年年底,该公司拥有36.9亿美元不受限制的现金及等价物。前对冲基金经理Darius Brawn表示,除非特斯拉下个月能实现非凡的Model 3销售,否则这笔债务将使特斯拉陷入现金危机。

“如果3月对特斯拉来说不太成功,他们就真的有麻烦了,尤其是在没有融资的情况下,”Brawn说。他曾在Citadel、SAC和Sharpe Point担任投资组合经理。布朗补充说,他认为在首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)与美国证券交易委员会(SEC)发生冲突的情况下,该公司无法筹集到资金。

周一,SEC要求一家联邦法院裁定马斯克藐视法庭,因为他违反了双方去年就马斯克使用Twitter达成的一项协议。

特斯拉面临现金紧缩,周五将支付9.2亿美元的债务

特斯拉的一名发言人提到了去年第四季度致股东信中的评论,当时该公司表示,“手头有足够的现金,可以轻松地将2019年3月到期的可转换债券变现。”特斯拉还表示,其现金状况在2018年下半年改善了14.5亿美元,预计“2019年第一季度之后的每个季度”净利润和自由现金流都将为正。

但一段时间以来,特斯拉一直显示出财务紧张的迹象。该公司在2018年全年削减了资本支出,并计划今年仅小幅增加资本支出。尽管马斯克承诺为特斯拉车主提供快速维修和车身保养服务,以及“完全自动驾驶”的功能,以及光滑的太阳能屋顶瓦和新型电动汽车和卡车等一系列新产品,这一切都吸引了特斯拉的粉丝。

有了这样的计划,你可以预计资本支出将会上升,尤其是对特斯拉而言。该公司一直在谈论新的和改进的设施,包括即将在上海建立的超级工厂。但去年的资本支出下降了43%,至23.2亿美元,该公司计划在2019年达到25亿美元,远低于2017年的40.8亿美元成本。

特斯拉面临现金紧缩,周五将支付9.2亿美元的债务

在2018年最后一个季度,特斯拉将1.8亿美元的太阳能城债务提前至1月,然后至2019年4月,选择在晚些时候支付更高的利率。此外,与特斯拉相比,信用证在去年下半年增长了53%。信用证通常由不确定客户是否能按时足额付款的卖方开出。

特斯拉在其年度报告的风险因素部分表示,它正在“与现有供应商就降低成本进行谈判”。该公司还告诉投资者,“如果我们在控制和降低供应商成本方面的努力失败,我们的经营业绩将受到影响。”

今年1月,特斯拉进行了大规模重组,裁员,并减少了较旧、价格较高的Model S和X车型的生产,专注于为欧洲和中国客户生产Model 3电动轿车。

声明: 本文由入驻维科号的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表OFweek立场。如有侵权或其他问题,请联系举报。

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