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暴风雨来临前,新能源股市泡沫还能吹多大?

2021-01-21 14:32
BusinessCars
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一不留神,新能源相关股票翻了数倍,我错过了成为富翁的机会。

话说如果问及2020年你最后悔没有做的事情是什么?相信有很多盆友肯定会说没有投资或者重仓新能源股票或基金。是的,短短半年多的时间,新能源汽车市场的股价和基金大多都出现了成倍暴涨。

举个例子,作为新能源上游头部的电池企业宁德时代,其在2020年疫情发生后,最低股价下探到了110元/股。到2020年结束,这支股票的股价上涨到了350元/股。今年元旦之后,宁德时代的股价直奔400元。所以如果去年这个时候你投10万元,那此刻你账户上就有40万元,想起来是不是非常心痛,感觉错过了几个亿的节奏,可惜这个世界没有如果。

宁德时代看上去股价或估值都颇高,甚至超越了能源大亨中国石油,很多人说这是一个时代的落幕,从油到电的飞跃。其实,不仅仅是宁德时代,五菱汽车(+2100%)、蔚来(+1800%)、特斯拉(+755%)、比亚迪(+400%)等新能源车企,和赣锋锂业(+300%)、亿纬锂能(+300%)等锂电池相关领域,从去年年初至今都迎来了成倍的增长。

伴随着股市的蓬勃发展,相关板块的基金也迎来了热潮,大多数新能源和产业链上的基金今年都迎来了翻倍的增长。你看,新能源板块的牛市来临,还有什么比新能源股票或基金这样更高的投资回报率吗?

一方面是后悔没有抓住时机,错过了赚钱的大好时机;另一方面还在犹豫,现在新能源板块都这么高了,还能追涨吗?新能源股票的拐点在哪里?其实这个问题,很多人在半年前也在思考和询问。

的确,当前的新能源股票市场的确充满了魔幻的一面,几乎不按常理和套路出牌,在不少人看空新能源,或者认为新能源泡沫太大时,新能源并没有停滞上涨的步伐。

试想一下,特斯拉的市值已经突破了7500亿美元,是好几个传统老牌汽车公司市值的总和,就连目前交付汽车数量才6万多辆的蔚来,其市值已经超过800亿美元,远远高于老牌的通用汽车。毫无疑问,新能源在资本市场的力量和号召力,着实让传统汽车和行业内外羡慕不已。

原因很简单,新能源汽车,代表的是先进生产力,是出行,是科技,是制造,无限宽广的未来。更何况,在中国,地产、金融等头部行业都不断被政府调控和抑制,新能源和新能源汽车是政府大力扶持发展的行业,这不仅是制造业产业转型的契机,也是未来汽车行业竞争的大方向,同时无论是美国还是欧洲,鼓励发展新能源都已经成为一项非常坚决的决定。

再加上从去年至今,特斯拉在强劲表现,也直接催生了新能源行业的大趋势。比如那些直接与特斯拉有着合作协议的上下游上市公司,其股价和市值均实现了翻番,比如2020年年末两天正式与特斯拉签约采购协议的雅化集团,拿下特斯拉5年超大单,采购价值总计 6.3 亿美元~8.8 亿美元(折合人民币41亿元-57亿元),直接推动股票几个涨停板,股价从10多块直接突破30块,而且未来走势可期。

不仅如此,特斯拉的势头还将持续相当长一段时间,特别是今年刚上市的Modle Y,其订单量十分火爆,头部示范效应也带领整个新能源继续上升,股价和市值如滚雪球般不断胀大。但是新能源市场就真的会持续地膨胀下去吗?答案是否定的,任何事物都不可能超越本质的东西,传统汽车为什么涨不上来,那是因为其已经成熟稳定下来了,但新能源,目前正处在风口上,稍微一点点风,就能飘起来。

最近玻璃大王曹德旺面对疯长的市场,也发表了自己的观点和态度,他直言不讳地认为:“现在没有特别好的投资机会,很多人看上新能源汽车算是一个好的投资机会或者风口,但其实新能源汽车行业这块可能已经累积了一定的泡沫。”

不难理解,很多车企年销量几万辆,财务数据都还在亏损,怎么可能支撑起上百亿的市值?就算是资本炒起来的,总会有跌下去的一天。而从市场整体来看,根据《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,到2025年,新能源汽车新车销售量也只是要达到汽车新车销售总量的20%左右。据专家预测,到2035年,占比也只是提升到50%。也就是说,到15年以后,新能源汽车对传统汽车的替代比例也只有一半。

一些行业人士认为,当前新能源车企的估值,至少提前透支了3年,多的甚至达到5年。毕竟与2019年相比,新能源汽车行业并没有出现革命性的变化,核心技术、制造工艺、出行结构等方面都并非颠覆。唯一的共同现象就是,各主要经济体的钱多了,资金特别充裕,这些钱流向了某一两个或两三个板块,根据资本市场的“一九现象”,90%的钱被这几个板块的头部企业吸走了,股价暴涨就成为必然,就像今年的新能源和白酒一样。

因此,新能源汽车股价的暴涨,就是流动性过剩的钱堆积起来的。但泡沫就是泡沫,终究要破灭;提前透支了3年—5年的估值,未来将会回到它应该回去的水平线。虽然新能源汽车会有很美好的未来,但前提是它必须经历调整,泡沫必须消减。

根据今年的经济形势、汽车消费不断回暖、新能源的强劲发展势头,以及特斯拉这样头部企业的带领作用,新能源可能还会出现不同程度地上攀,至于什么时候出现回调,大概率是特斯拉增长乏力的时候,或者是其他的行业契机,整个新能源行业会随着巨头偃旗息鼓,迎来拐点,进入较长的调整周期。

所以你能在前方酝酿的暴风雨来临之前,抓住下一个致富的机会吗?

声明: 本文由入驻维科号的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表OFweek立场。如有侵权或其他问题,请联系举报。

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