股市站上3300点

一不留神,股市连连上涨,牛市,至少是技术性牛市,就来了。 

特别是7月6日,上证综指暴涨5．71%,收于3332．88点。最近一年间,上证综指最低在2700点左右。以此为基数,股市已经上涨超过23%,进入技术性牛市。 过去几年,在股市下跌和盘整期,新能源汽车概念股都是热门投资标的,不少人也从中赚了钱。如今牛市来了,新能源汽车概念股更不会缺席于热门炒作板块。我们不妨聊聊新能源汽车概念股,不做投资建议,只做谈资。 

1、投机,不要投资 

先说说原则。 在中国人语境里,投机是一个贬义词。但在烂股如云的大A股,我还是建议你投机,不要投资,包括新能源汽车概念股。 

如果你不小心读过什么价值投资的书或者文章,又背过几句巴菲特的金句,那你多半要赔钱了。价值投资策略不适合中国股市,也不适合于新能源汽车概念股。 

就说一个原因吧:搞新能源汽车的企业,很多业绩还没到兑现的时候,也就是可能根本不赚钱。从价值投资的角度,他们市值太高,风险极大。其中的典型:全球第一大市值车企特斯拉,目前还没有盈利。 还说老巴菲特吧。在接受媒体采访时,被问到会不会投资特斯拉,他说:“不”。 

巴菲特倒是投资了比亚迪,而且是在2008年。其眼光和增值程度令人艳羡。那不应该向他学习吗?如果你也有一个保险公司提供资金来源,那倒是也可以。 

之所以建议大家不要投资,要勇敢投机,还因为我本人就曾误入魔道,因而被现实打得鼻青脸肿。有图为证:

我写这篇文章的时候,特斯拉股价还在140美元左右。现在呢?已经超过1300美元。看了我文章并且相信的人,错失了10倍的机会。

特斯拉最新收盘价

再比如比亚迪,2015年左右,有人问我能不能买。我说,根据比亚迪的价值,40元以下就可以。比亚迪果然数次跌到40以下。但当它在40以下时,我也没有买。现在呢?80．9元/股。 

所以我说,本篇文章只做谈资,不做投资参考。我这是为你好。 

特斯拉股价还在一两百块的时候,华尔街的分析师就已经崩溃了。他们找不到任何一个估值模型,来说明特斯拉的股价是正当的。对于还在快速发展的新能源企业公司来说,试图以价值投资的眼光,用价值分析的工具去分析,也都是不合理的。中国科创板将迎来一批新能源汽车概念股,但是你会发现,他们大部分都还没盈利,谈何价值投资呢? 

以上部分先跟大家明确原则,绝对不能搞价值投资那一套,要大胆投机,坚决投机。既然不是正规军,就不要正面抗战。要正确认识自己的“偷鸡贼”身份,瞅准目标,迅速作案,迅速撤离。 那么,应该如何投机? 

2、传闻:宁可信其有 

一个作风严谨的媒体工作者的问题在于,会错过非常多因传闻而催涨的机会。 

我们总是在求证。就在无尽的求证过程中,股价已经飞涨。哪怕最终传闻被证伪,在一茬茬的韭菜的贡献下,股价也已经在一个较高的平台。吸烟有害健康,传闻有益股价,求证错失机会。 

其实,信息永远是分层的。《电动汽车观察家》的读者,多半是业内人士,你们所听到的,要比普罗大众要早得多,甚至要比一些分析师要早得多。不要以为,“这个事不是大家都知道了吗?”只要没公告,没大涨,这个消息就有可能还在圈子内传播。你就应该利用这个信息优势。 

比如:和特斯拉、宁德时代沾边的上市公司传闻。现在一搜特斯拉概念股,宁德时代概念股,已经是一大堆。即便如此,由于两家公司还在上升期,而且彼此合作。如果有企业成为他们供应商,仍然具有一人得道鸡犬升天的效应。 

这一点已经被证明了多次,而且有很多轮的行情。一位投资界朋友还总结了一副对联,囊括了宁德时代概念股:宁德恩捷科达利 赣锋当升璞泰来。这个对联还是很有传染力的,对于中国的股民来说,喜欢简单粗暴的信息。

宁德时代概念股

这里顺便说说动力电池概念股,比较纯的动力电池概念股,也不是很多。宁德时代、国轩高科是非常纯了。但是,我记得这两家上市时价格就挺高的,很难上手——当然,这同样是价值投资者会犯的错误。对于龙头,没有很高,只有更高。 

亿维锂能在动力电池出货量排行中也有一号。不过这家公司业务不纯是动力电池,还有消费类电池(包括热门的无线耳机用电池),还有电子烟业务。热点多多,也是券商喜欢推荐的。欣旺达也是出货量排行榜上,上市公司业务则还包括储能等等。最近欣旺达拿到了日产的动力电池订单,走出了一波行情。在动力电池出货量排行榜上,鹏辉能源、盟固利、多氟多等也有关联上市公司。 

曾经排名出货量第二的沃特玛股价曾经一飞冲天,又猛然坠地——动力电池企业好不好,要看它的客户。评判动力电池以及其他新能源汽车零部件企业的一个重要指标,就是看看能否获得国际车企的订单。像宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达都已经有国际客户,比亚迪正在努力。即将上市科创板的孚能拿到了戴姆勒的订单和入股。不过也有人说,戴姆勒的大订单,孚能未必吞得下。 

动力电池及其上游材料、设备上市公司,是新能源汽车产业链中被炒作较多的环节,“赚钱效应”也更早、更明显。这一板块常常跟随技术路线变化、大企业的动向相关联,比如三元和磷酸铁锂之争,特斯拉电池黑科技……什么“钴奶奶”“镍爷爷”“锂大爷”,常常在这些传言中起舞。对此,我近七年的观察是,动力电池技术的奇迹从不发生。不过,风吹草动催股价,这是没有办法的。

新基建浪潮来袭,充电概念股很多人会去买。中国的很多充电桩概念股,多数不是做充电桩建设运营,而是从事充电桩设备产销。它们很多依赖国网的订单。因此,往往国网的大规模招标结果,会成为券商推荐某个充电股票的理由。而国网的徒子徒孙们,多少会有一杯羹。 

真做运营的,由于运营业务还不太能赚钱,对上市公司的贡献更多还在概念。第一大充电运营商特来电,属于创业板第一股特锐德。充电业务一直是公司包袱,但这两年已经逐渐打平。另外市场传闻,特来电在寻求独立上市。万马股份也涉及运营业务,这两天传闻被收购——充电运营其实并不好做。

同花顺新能源汽车板块近期走势 

3、跟着大股东有肉吃 

大股东如同大庄家,我们不要有薅庄家羊毛的非分之想。不僭越的做法是,跟着吃肉的大股东喝点汤。 比如说,号称投了3000亿造车的恒大,汽车业务当然是血亏。按说绝不该买恒大健康股票。但是,大股东是傻瓜吗?首富是傻瓜吗?现在恒大健康的股价是13．62港元。而该公司2018年6月28日宣布投资FF、进入新能源汽车行业时,股价只有4．6港元。 

这个意思不是说咬定青山不放松,大股东有时候也是会弃船的,当他们实在玩不转的时候。像东旭集团,像力帆汽车。这就要对大股东的动向做一些跟踪了。这里需要一些股票技术分析能力,多数人不具备。还不如设定一个坚定的止损点,一旦触及,坚决跑路。 

说到跟大股东逻辑,主要聊聊新能源汽车整车概念股。 

现在,新能源汽车整车的上市公司纯粹的标的很少。有些券商列入的整车股票,比如上汽集团、长安汽车、东风汽车……新能源汽车的成色很低。2019年底,中国新能源汽车产销占汽车总量不过4．67%。对应到个别企业,比例更低。 

如果论新能源乘用车,北汽蓝谷、比亚迪算是两家成色足的新能源汽车概念股。北汽蓝谷子公司北汽新能源,产销全是纯电动乘用车。而比亚迪包括汽车、手机、电池及光伏三大业务。其中,2019年比亚迪汽车总销量为46．13万辆,新能源汽车总销量为22．95万辆,大概占一半。另外,比亚迪的动力电池业务在中国排第二,也是比亚迪上市公司重要业务板块。 

要说造车卖车,在补贴大退坡之后的将近一年中,北汽蓝谷和比亚迪产销都是下跌的。不过,北汽蓝谷最近三个月走势很不错。比亚迪2020年以来几乎涨了1倍。这是为啥? 

北汽蓝谷,子公司北汽新能源一直是中国纯电动乘用车第一车企。但是,其股价现在也有只有6．9元。该企业的车型,很多都是兄弟公司北京汽车生产。其业绩情况,除了看产品销售,还要看北汽集团如何在集团内部分配利润。不过,既然是上市公司,总要有成绩的。北汽集团已经整合了北京汽车和北汽新能源营销和品牌,北汽蓝谷的业务更多要看集团安排。这一点,结合北汽集团回归A股,未来可能会有变化。 比亚迪呢?在业绩并不好的时候,股价反倒走势挺好。我觉得主要是大家预期该公司将在业务架构上有重大调整。

比亚迪旗下的子公司,将不断融资,单独上市。比如现在火热刀片电池,属于比亚迪旗下的弗迪电池公司,也将独立融资上市。作为关联方的比亚迪股票,自然也会受益匪浅。

投资了比亚迪的巴菲特携芒格、比尔·盖茨给比亚迪活动站台

如果论客车,由于中国推广新能源汽车,一批客车企业通过做新能源“弯道超车”,颠覆了“三龙一通”(厦门金龙(大金龙)、厦门金旅(小金龙)、苏州金龙和宇通)格局。中通客车、比亚迪(作为客车股票)、亚星客车、安凯客车等都曾是券商喜欢推荐的股票。不过,随着时间推移,你大爷还是你大爷,宇通客车、北汽福田的新能源产品,还是具有优势。不过,三龙确实衰落。特别是苏州金龙,由于骗补,元气大伤。“三龙”的上市公司金龙汽车,从年线看,股价已经走低几年了。 

总体而言,新能源整车并不是好的投资标的,不够纯粹,市值太大,弹性较小,不适合赌性大的我们。另外,他们常常傲娇地说,做新能源汽车根本不赚钱,都是给动力电池厂打工。动力电池厂呢?除了宁德时代,似乎也不怎么赚钱,它们常常被应收账款中的坏账憋死,又说是在为材料和设备厂打工。 

除了上面提及的整车、动力电池及材料、充电,新能源汽车概念股还包括电驱动概念、小电气(如充电机、线束)、氢燃料电池等概念。这些股票,技术不足论,大单解千愁。只有大的采购,才有好的业绩。 

不过,不要忘了,我们是来投机的,过去赚不赚钱不重要,关键是未来赚钱,或者说,关键要描绘令人信服的未来赚钱的美好景象。选股不要太认真,要超然物外,心诚则灵。 

祝大家炒股愉快。