评一周车股,察百态车市。

最近一早起来自动弹出的热点新闻除了河北疫情之外,就是汽车圈绕不开的特斯拉和比亚迪。年关在即,车企们都纷纷打上鸡血,努力为下一阶段的自己铺上康庄大道。

恭喜你 地球最新富豪

1月7日晚间来自大洋彼岸的最新消息,根据彭博亿万富豪指数显示,当前马斯克身价升至1,850亿美元,已成功超越亚马逊CEO贝佐斯成为世界首富．而就在马斯克晋为世界首富时,特斯拉股价以每股816．04美元收盘,涨幅达到7．94%,相辅相成的特斯拉与马斯克,在资本的红利里成为了当之无愧的王,如同“坐上火箭”般,马斯克从2020年年初的270亿美元身价(挤进世界富豪榜前50)仅用一年时间,让特斯拉股价翻了9倍,马斯克个人资产增加1,700亿美元。

恭喜!马斯克成为地球上最富有的人。

当然,这一切的功劳也要归功于特斯拉车型日益增长的销量。在近日,特斯拉发布的Q4和2020年全年交付及生产的简报中,“特斯拉2020年全年交付共计499,550辆,比上一年增长36%;其中,Q4交付共180,570辆,创下新的季度纪录。”

499,550辆,距离马斯克的50万辆大关,只差450辆。

虽然行业分析师指出,“特斯拉的全年499,550辆还没有丰田国内市场的一个零头,这样的对比并没有太大意义。”可是资本喜欢,也许这便是最大的意义。

截止目前,特斯拉的总市值达到7,170亿美元,约合4．5万亿元人民币,这便意味着当下的特斯拉超过通用、福特、丰田、本田、菲亚特克莱斯勒和大众6家汽车企业的市值总和,而股价方面,2020年全年特斯拉股价暴涨超700%。

不过中国有句古话,“物极必反”,特斯拉量变太快,不知又将如何质变。尽管马斯克荣升全球首富,但一旁理智的声音还是指出特斯拉直线上涨的客观原因,分析师认为,“特斯拉股价持续拉升的根本原因在于疫情下的全球经济严重受挫,而中国作为全球疫情控制稳定的国家,为特斯拉国内市场的发展壮大提供了重要的条件。”

在特斯拉499,550辆的销量中,不如先来看看销售地区(由于目前销量数据还未完成公布,以1-11月的数据为参考),欧洲地区Model 3销售近63,086辆,占比约为22%;美国地区1-11月销售84,800辆,Model 3和Model Y的占比约为50%,美国本土的需求量爬坡速度极快,未来预期Model Y也许会占到60%以上的需求占比,实现对于增量的拉动;而中国市场,1-11月Model 3销售116,119辆,预计12月可以突破2万辆,占比约为38．9%。

中国,无疑是特斯拉的福地,无论从国内市场的发展前景或是国际贸易地位,特斯拉此番赌局是必赢的,而华尔街的资本家们也早就将那些利弊因素全部考虑进去。随着1月初国产Model Y的正式上市,最新的新能源补贴政策的公布(2021年补贴标准在2020年基础上退坡20%),真的“厮杀”才正式上演。

百度+吉利=智能汽车公司

汽车圈的大事果然都不是空穴来风,有些事情说着说着也就成为了事实。

据网端报道,两位知情人士在7日透露,百度将计划组建一家生产智能电动汽车的公司,而制造任务将落在吉利旗下的工厂进行,该公司将改造吉利现有的一些汽车制造设施,以生产汽车,车载软件来自百度,工程技术则来自吉利。

本以为和百度关系不错的威马该是百度选择进入汽车圈的“第一人选”,没想到竟会是吉利汽车。虽然两家企业口径一致的表示不予置评,但这一幕,在汽车行业也是屡屡上演,似乎往往“不予置评”之后,便会迎来官宣在一起,这都是时间问题罢了。

因为年底销量总结,吉利汽车港股开盘持续拉升,盘中涨幅超15%,8日四点收盘时,吉利汽车报33．2港元,成交量3．19亿港元,目前市值已突破3259．40亿港元。而百度方面,2020年是百度市值飙升最快的一年,从年初的460亿美元一路攀升至近750亿美元,随着百度在自动驾驶领域技术的逐渐成熟,它已经成功站上世界自动驾驶排位赛的前三,也是目前国内唯一可以抗衡海外自动驾驶企业的互联网公司,光凭这一点,百度今年风光无限好。

而在业务能力方面,百度无疑是一个得力的帮手,在2020年12月8日的百度Apollo生态大会上,百度就曾宣布Robotaxi计划,将在广州打造智能交通数字运营商新模式以及发布纯视觉高阶智能驾驶方案ANP等一系列的动作;而在9月,百度在长沙获颁中国首张全无人驾驶测试牌照,意味着百度将在长沙开放道路上正式去掉安全员,开展完全无人驾驶的路测。

百度成熟且受到认可的自动驾驶项目会吸引车企,这并不意外,早前便有报道,百度正与吉利汽车、广汽集团和一汽集团接洽,探讨成立合资公司造车的可能,百度或将与车企组建一家由前者持有多数股权的公司。如果百度真的可以和吉利结为“一家”,那也是双赢的开局。

根据数据,吉利汽车2020年全年销量为132．02万辆,12月销量为15．42万辆,同比增长19%,连续4年蝉联乘用车消冠,这份荣誉之下,吉利想要尽早抓住自动驾驶领域的先机实在正常不过;而百度依靠自动驾驶项目正在日益上涨的行业地位和优势几乎无人可替,这样的1+1>2的组合,实在颇为期待。

比亚迪超越特斯拉的目标还差多少

估计就连股神也没法预料比亚迪股票还能涨多少,也许他只会告诉大家,“一定要忍住,等待它继续上涨。”

在比亚迪股票交易中,有一则坊间故事,“2008年,巴菲特在8港元上下买了比亚迪,比亚迪一口气涨到80元,人们说:巴菲特不愧是股神;2012年,比亚迪跌到了9港元,巴菲特继续持仓不动,人们说巴菲特‘廉颇老矣’;2017年,比亚迪再度涨回80元,巴菲特继续持仓不动,人们说:巴菲特果然是股神;2020年3月,比亚迪股价跌到33港元,巴菲特继续不动,人们说:巴菲特脑子坏了;2021年1月,比亚迪的股价涨到237港元,人们说:巴菲特真的是股神。”

这个小段子近乎把比亚迪08年-21年这14年来的跌宕起伏都算了进去,经历过“生死”的比亚迪如今成就了A股创历史新高、H股逼近历史新高。8日收盘时报价227．51港元,成交额4267．58万,总市值6206．80亿元。

近日比亚迪也陆续公布了2020年全年销量,数据显示,2020年比亚迪乘用车销量41．63万辆;其中,12月销量为56,322辆,同比增长30．44%;新能源汽车销量为28,841辆,同比去年12月的13,099辆增长120%;但燃油车方面,12月份累计销量27,481辆,同比下滑9．4%。

而在重磅车型汉方面,据媒体报道,比亚迪曾在互动平台表示,汉的12月销量为12,089辆,较11月环比增长19．6%,连续2个月销量破万辆,但比亚迪销售公司总经理赵长江还是在6日通过个人社交平台向网友表达了歉意,“汉目前还是产能不足,现在下单需8周左右交付。”而产能不足的主要原因可能是目前刀片电池的生产问题。

目前,比亚迪旗下的弗迪动力电池共有重庆、深圳、西安、青海、长沙和贵阳六大生产基地。其中,弗迪电池重庆工厂是“刀片电池”的全球首家工厂。目前重庆工厂“刀片电池”的产能已达20GWh,很快还将新增15GWh,总产能将至35GWh,而长沙基地首条“刀片电池”生产线也于2020年年底正式投产,设计年产能20GWh。

“即便加足马力建设新工厂,增加排产,短期内仍然赶不上比亚迪自身整车需求,更不用谈外供了。所以,多款纯电车的交付(或上市)一再延期,如唐EV,D1,e9等等。”有比亚迪的业内人士表示,“刀片电池”产能紧张的状况预计今年二季度或才有所缓解,所以要买比亚迪车的用户们,请耐心等待。

即使越来越受资本看重,比亚迪还是没赢过特斯拉的销量,可作为自主品牌的领军者,比亚迪也开始在品牌建设上努力。在2021年初,比亚迪为“品牌向上”更上一层楼适宜的发布了品牌全新Logo。

新Logo有着强烈的设计感、科技感和品质感,也寓意着比亚迪将更开放、更创新的姿态去迎接新的机遇和挑战。就在新Logo发布之后,多家证券机构维持比亚迪“增持”或“买入”评级,半导体和电池业务成为比亚迪的重要加分项。

中信证券表示,“比亚迪刀片电池产能爬坡顺利,旗舰车型“汉”销量破万,预计爆款可持续性强;同时比亚迪半导体预计2021年内申报上市,公司中性化战略稳步推进。从比亚迪近期对外发布的消息看,半导体和电池业务的上市进程明显在加快。”

华西证券也在研报中指出,“预计弗迪系的独立运营、半导体业务分拆上市、动力电池外供等零部件市场化的布局或将拓展业务空间,贡献新增量。”